3 phương pháp đơn giản để nhận biết tín hiệu đảo chiều trong thị trường forex

Trong khi Forex signal là gì, nhà giao dịch thường chú ý đến khả năng thị trường đảo chiều vì nó có thể khiến những nhà giao dịch đang có lệnh thuận theo xu hướng bị mất đi khoản lợi nhuận của mình. Theo dõi những nguy cơ có thể khiến thị trường đảo chiều giúp nhà giao dịch sớm có kế hoạch để quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.

Bài viết này nêu ra 1 số chỉ báo kỹ thuật – indicator – phản ánh tiềm năng đảo chiều của xu hướng và có sẵn trên phần mềm giao dịch Metatrader 4 rất phổ biến trong cộng đồng giao dịch forex. Lưu ý rằng các chỉ báo này chỉ cảnh báo khả năng đảo chiều chứ không chắc chắn. Nhà giao dịch chỉ nên xem nó là 1 công cụ tham khảo và kết hợp thêm vào hệ thống giao dịch của mình để giúp hệ thống giao dịch trở nên đáng tin cậy hơn.

Chỉ báo Relative Strength Index – RSI

Relative Strength Index hay được gọi tắt là RSI là một chỉ báo kỹ thuật – indicator – rất nổi tiếng đối với những người thường xuyên sử dụng phân tích kỹ thuật để dự báo xu hướng thị trường và tìm kiếm điểm giao dịch. Được phát triển bởi ông Welles Wilder từ những năm 70 – 80 của thế kỷ 20, RSI phản ánh tình trạng quá mua (overbought) và quá bán (oversold) của thị trường. Một khi thị trường rơi vào trạng thái quá mua, nó có khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. Ngược lại, khi thị trường rơi vào trạng thái quá bán, nó có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.

Nhà giao dịch dễ dàng tìm thấy chỉ báo RSI trên phần mềm Metatrader 4 tại đường dẫn Metatrader 4 > Thêm > Các công cụ hỗ trợ > Động lượng > Relative Strength Index

Mặc định theo tác giả là RSI được sử dụng ở mức 14 kỳ, tức là tính toán số liệu của 14 giai đoạn gần đây. Nhà giao dịch có thể chọn số giai đoạn khác nhau tùy vào kinh nghiệm của bản thân.

Sau khi mở lên RSI sẽ nằm trong 1 cửa sổ bên dưới, tách biệt khỏi biểu đồ

Cách sử dụng cơ bản nhất của RSI là để cảnh báo trạng thái quá mua hoặc quá bán của thị trường. Nếu RSI tăng vượt lên mốc 70, nó cảnh báo trạng thái quá mua và thị trường tiềm ẩn khả năng đảo chiều giảm. Nếu RSI giảm vượt xuống mốc 30, nó cảnh báo trạng thái quá bán và thị trường tiềm ẩn khả năng đảo chiều tăng.

RSI đặc biệt hiệu quả trong những giai đoạn thị trường đi ngang, không có xu hướng.

Còn một số cách sử dụng RSI chuyên sâu nữa như RSI giúp tìm xu hướng, RSI giúp tìm điểm đảo chiều bằng phân kỳ…tuy nhiên, cách sử dụng RSI cơ bản nhất vẫn là tìm vùng quá mua và quá bán như trên.

Chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator còn được gọi tắt là Stochastic hoặc Stoch cũng là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trên toàn cầu. Chỉ báo này được phát triển bởi ông George Lance vào cuối những năm 1950. Tương tự RSI, chỉ báo Stochastic cũng phản ánh tình trạng quá mua (overbought) và quá bán (oversold) của thị trường nhằm cảnh báo nhà giao dịch thận trọng khi thị trường rơi vào 1 trong 2 trạng thái này.

Trên phần mềm giao dịch Metatrader 4, nhà giao dịch có thể tìm ra Stochastic Oscillator theo đường dẫn Thêm > Các công cụ hỗ trợ > Động lượng > Stochastic Oscillator

Con số mặc định cho Stochastic theo Metatrader 4 là (5,3,3). Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh con số mình muốn dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Stochastic cũng nằm trong 1 cửa sổ rời bên ngoài biểu đồ giá, tương tự RSI

Cách sử dụng Stochastic cơ bản nhất là sử dụng mức trên 80 như vùng phản ánh sự quá mua và nếu Stochastic vượt lên đó rồi cắt xuống, nó cảnh báo khả năng đảo chiều thị trường từ tăng sang giảm. Ngược lại, nếu Stochastic vượt xuống 20 là phản ánh sự quá bán và cảnh báo khả năng đảo chiều tăng trở lại nếu nó cắt lên.

Không bao giờ bỏ lỡ các thông tin / báo cáo / sự kiện tín hiệu forex miễn phí quan trọng nữa với Lịch sự kiện cho thị trường forex.

Chỉ báo Bollinger Band – Dải băng Bollinger

Chỉ báo Bollinger Band còn được gọi là Bollinger hoặc BB là một chỉ báo phổ biến được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật lừng danh John Bollinger. Chỉ báo này được hình thành bằng cách đặt một đường trung bình động giản đơn (simple moving average – SMA) ở giữa rồi tính toán dải trên và dưới bằng cách tính độ lệch chuẩn từ đường SMA nói trên.

Để mở ra Bollinger Band trên phần mềm giao dịch Metatrader 4, nhà giao dịch theo đường dẫn Thêm > Các công cụ hỗ trợ > Xu hướng > Bollinger Band

Con số mặc định của Bollinger Band theo Metatrader 4 là (20,2), tức là sử dụng đường SMA 20 ở trung tâm và độ lệch chuẩn là 2 để tạo dải trên vào dưới. Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh con số mình muốn dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Bollinger Band nằm cùng biểu đồ với biểu đồ giá.

Theo một số thống kê, khoảng 90% thời gian, giá nằm trong khoảng giữa của 2 dải trên và dưới. Có một số lý thuyết cho rằng khi giá vượt ra ngoài Bollinger Band, nó có thể cho thấy sự quá mua (nếu giá vượt dải trên) và quá bán (nếu giá vượt dải dưới) và có thể tiềm ẩn khả năng đảo chiều.

Kết luận

Một số chỉ báo kỹ thuật – indicator – có khả năng cảnh báo sự đảo chiều của xu hướng thông qua mức độ quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) của nó. Bài viết đã nêu ra 3 chỉ báo phổ biến, bao gồm RSI, Stochastic và Bollinger Band. Nhà giao dịch có thể kết hợp các chỉ báo này vào hệ thống giao dịch của mình để có thể sớm tìm ra các điểm đảo chiều của xu hướng, từ đó có chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.